Relatórios financeiros

Os relatórios financeiros dão ao tesoureiro os números que ele, de outra forma, montaria de novo numa planilha a cada trimestre: o que entrou, de onde veio, o que está devido e o que entregar ao contador.

Quem pode usar

Todos eles exigem a permissão Ver relatórios financeiros. Conceder essa permissão a um cargo de Tesoureiro na diretoria permite que alguém gere todos os relatórios financeiros sem ser administrador da organização e sem ver os registros dos sócios nem os relatórios de incidente.

O que há na página

• Resumo de receitas por origem — associação, inscrições, loja, ingressos, doações e reservas, com valores brutos, reembolsos e líquidos.
• Finanças trimestrais e Resumo financeiro de fim de ano — as mesmas contas em períodos do ano fiscal, com detalhes por mês.
• Registro de transações — cada movimentação de dinheiro numa linha. É a espinha dorsal que os outros relatórios agregam.
• Em aberto e atrasados — taxas de associação, parcelas em atraso e faturas de patrocinadores não pagas numa única lista de cobrança.
• Resumo de GST / BAS — o imposto arrecadado por alíquota, usando a alíquota registrada em cada pedido no momento da venda. (GST é o imposto australiano sobre bens e serviços; BAS é a declaração periódica entregue ao fisco australiano.)
• Reembolsos, Reembolsos parciais, Taxas e cobranças, Formas de pagamento utilizadas, Pagamentos com falha e abandonados.
• Receita diferida, Receita por sócio, Valor do sócio ao longo do tempo, Concentração de receitas.
• Quanto o ClubHelix custa para você — as faturas da sua própria assinatura, para a contabilidade do clube.

Passo a passo

1. Abra Relatórios e escolha o filtro Finanças e receitas.
2. Abra Finanças trimestrais.
3. Escolha Este trimestre ou Último trimestre — eles seguem o seu ano fiscal, então o 1º trimestre vai de julho a setembro no ano fiscal padrão australiano.
4. Defina a comparação como vs. mesmo período do ano passado para que a sazonalidade fique visível.
5. Use Baixar CSV para o contador.
6. Confira com Pagamentos de sócios no painel para as mesmas datas — os dois devem bater até o centavo.

Referência de campos

Regime de caixa — cada valor é datado pelo momento em que o pagamento foi recebido, não pelo momento em que foi lançado. É assim que os clubes comunitários australianos prestam contas.

Bruto — o valor cobrado. Reembolsos — o que foi devolvido. Líquido — o bruto menos os reembolsos.

Excluídos da receita — pedidos "iniciados" (um carrinho abandonado) e "aguardando pagamento" (ainda com o provedor). Eles aparecem só em Pagamentos com falha e abandonados.

Taxas — só são contadas as taxas realmente registradas. Quando uma taxa do provedor não foi capturada, o pagamento fica de fora em vez de contar como zero, então o total de taxas é um piso, não o custo completo.

Estimativa em aberto — taxas de associação avaliadas pelo preço de tabela. Indicativo, não faturado.

Dicas e perguntas frequentes

O relatório de GST basta para entregar uma BAS? Não. Ele resume o imposto arrecadado somente dentro do ClubHelix — os pedidos da loja, em que a alíquota é registrada no momento da venda. Ele não inclui receitas nem despesas registradas em qualquer outro lugar e não é orientação tributária. Confira com os seus próprios registros antes de entregar qualquer coisa.

Onde está o demonstrativo de resultados? O ClubHelix registra as receitas de forma completa e as despesas de forma nenhuma, então ainda não é possível gerar um demonstrativo real de receitas e despesas. Use a exportação contábil e produza o demonstrativo no seu software de contabilidade.

Um valor não bate com a página Pagamentos de sócios. Confira os limites do período e a linha de fuso horário em "Como é calculado". Um pagamento às 23h do último dia de um trimestre pertence a esse trimestre no seu fuso horário local, o que pode não coincidir com uma comparação baseada em UTC.